汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/05 15:13:16

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基金市场表现

截至1月4日,该基金公布单位净值0.8206,累计净值0.8206,净值增长率跌0.89%,最新估值0.828。

近一月收益0.38%,近三月收益1.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)持有债券:债券21农发01等,持仓比分别2.20%等,持仓市值1亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金收入合计-39,095.03元,股票收入-27,457.33元;股利收入1,349.29元。

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