[基金]中银丰润定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

中银丰润定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/05 14:30:46

中银丰润定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中银丰润定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银丰润定期开放债券截至1月4日，最新单位净值1.0531，累计净值1.2143，最新估值1.0527，净值增长率涨0.04%。

中银丰润定期开放债券今年以来收益0.04%，近一月收益0.57%，近三月收益1.28%，近一年收益4.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银丰润定期开放债券（003832）持有债券：债券18农发01（债券代码：180401）、债券19中国人寿（债券代码：1923001）、债券19工商银行二级03（债券代码：1928011）、债券17国开08（债券代码：170208）等，持仓比分别31.79%、6.50%、6.26%、6.14%等，持仓市值52.27亿、10.68亿、10.3亿、10.1亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银丰润定期开放债券收入合计3.34亿元：利息收入3.39亿元，其中利息收入方面，存款利息收入111.44万元，债券利息收入3.38亿元。投资亏821万元，其中投资收益方面，债券投资亏821万元。公允价值变动收益367.91万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。