1月4日国联安鑫发混合C累计净值为1.5866元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 14:15:35
1月4日国联安鑫发混合C累计净值为1.5866元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日国联安鑫发混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月4日，最新市场表现：单位净值1.5656，累计净值1.5866，最新估值1.5677，净值增长率跌0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6522.65万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5130.4万，所有者权益合计6.89亿，负债和所有者权益总计7.4亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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