中银利享定期开放债券最新净值涨幅达0.31%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 09:13:47
中银利享定期开放债券最新净值涨幅达0.31%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银利享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中银利享定期开放债券最新公布单位净值1.0712，累计净值1.1722，最新估值1.0679，净值增长率涨0.31%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利535.39万元，基金本期净收益盈利467.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.59亿，未分配利润3293.71万，所有者权益合计6.91亿。
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