国寿安保泰和纯债债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 07:12:40
国寿安保泰和纯债债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保泰和纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，国寿安保泰和纯债债券（006919）最新市场表现：单位净值1.034，累计净值1.105，最新估值1.0337，净值增长率涨0.03%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.55亿，未分配利润7379.94万，所有者权益合计20.29亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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