12月31日国泰盛合三个月定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 21:30:19
12月31日国泰盛合三个月定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰盛合三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰盛合三个月定期开放债券截至12月31日，累计净值1.0733，最新单位净值1.0234，净值增长率涨0.04%，最新估值1.023。
基金盈利方面
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.96亿，未分配利润693.33万，所有者权益合计20.03亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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