12月31日中融恒信纯债A最新单位净值为1.0924元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 21:09:20
12月31日中融恒信纯债A最新单位净值为1.0924元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日中融恒信纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中融恒信纯债A（003926）累计净值1.2129，最新单位净值1.0924，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0921。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2023.72万元，基金本期净收益盈利1611.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.51亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.28亿，所有者权益合计19.53亿，负债和所有者权益总计26.81亿。
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