12月31日工银新生利混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日工银新生利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.441,累计净值1.441,最新估值1.441。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益44.1%,今年以来收益10.42%,近一月下降0.41%,近一年收益10.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.24亿,未分配利润1.69亿,所有者权益合计5.93亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。