兴银鑫日享短债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 20:45:09
兴银鑫日享短债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日兴银鑫日享短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.067，累计净值1.081，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0666。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，兴银鑫日享短债债券A持有详情，总份额6960万份，机构投资者持有占99.87%，个人投资者持有占0.13%，机构投资者持有6960万份额，个人投资者持有10万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.97亿，未分配利润4100.05万，所有者权益合计7.38亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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