12月31日交银安心收益债券近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/04 17:32:29

12月31日交银安心收益债券近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日交银安心收益债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银安心收益债券截至12月31日,最新单位净值1.1852,累计净值1.1852,最新估值1.1827,净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

交银安心收益债券今年以来收益7.21%,近一月收益1%,近三月收益2.32%,近一年收益7.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计45.03万,所有者权益合计6691.35万,负债和所有者权益总计6736.37万。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2022年1月4日年海富通富祥混合基金持股人结构一览,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 地板概念龙头股有哪些?地板概念股股价查询(2022/1/4) 南方财富网 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金买的人多吗?该基金2020年利润如何? 南方财富网 2022年1月4日年海富通富祥混合基金持股人结构一览,2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网
华润元大双鑫债券C基金什么时候能赎回?全部基金规模变动期间赎回详情 南方财富网 12月31日南方安康混合一个月来收益0.7%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 广发百发大数据精选混合E基金赚钱吗?同公司基金表现如何? 南方财富网 华润元大双鑫债券C基金什么时候能赎回?全部基金规模变动期间赎回详情 南方财富网
金鹰年年邮益一年持有混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第二季度) 南方财富网 粮食生产概念股有哪些,粮食生产概念股名单 南方财富网 12月31日广发恒隆一年持有期混合A基金怎么样?2020年公司QDII基金规模71.93亿元 南方财富网 金鹰年年邮益一年持有混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第二季度) 南方财富网
汇添富民营新动力股票最新净值涨幅达0.86%,该基金2020年利润如何? 南方财富网 互联网医院概念股有哪些,互联网医院概念股龙头一览 南方财富网 1月4日分析:旭升股份跌近7%,汽车轻量化概念盘后报跌 南方财富网 汇添富民营新动力股票最新净值涨幅达0.86%,该基金2020年利润如何? 南方财富网
12月31日民生加银新动能一年定开混合A一个月来下降3.15%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 铑概念股名单,铑概念股龙头有哪些? 南方财富网 12月31日景顺长城泰和回报混合A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 12月31日民生加银新动能一年定开混合A一个月来下降3.15%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
12月31日银河智联混合一年来收益20.94%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 垃圾填埋上市公司股票有哪些,垃圾填埋概念股票一览 南方财富网