12月31日交银安心收益债券近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日交银安心收益债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银安心收益债券截至12月31日,最新单位净值1.1852,累计净值1.1852,最新估值1.1827,净值增长率涨0.21%。
基金阶段涨跌幅
交银安心收益债券今年以来收益7.21%,近一月收益1%,近三月收益2.32%,近一年收益7.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计45.03万,所有者权益合计6691.35万,负债和所有者权益总计6736.37万。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。