[基金]12月31日万家消费成长股票最新单位净值为2.5484元，基金有哪些投资组合？

12月31日万家消费成长股票最新单位净值为2.5484元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 16:48:53

12月31日万家消费成长股票最新单位净值为2.5484元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日万家消费成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值2.5484，累计净值2.5484，最新估值2.5396，净值增长率涨0.35%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家消费成长股票（519193）基金资产配置详情如下，股票占净比88.23%，现金占净比11.90%，合计净资产6.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家消费成长股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.51%）、金融业（36.01%）、建筑业（7.83%），同类平均分别为51.65%、14.03%、1.41%，比同类配置分别为少10.14%、多21.98%、多6.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家消费成长股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：农业银行（601288）、福耀玻璃（600660）、四维图新（002405）、老板电器（002508），本期累计买入金额分别为1.03亿元、2086.16万元、2058.7万元、2038.4万元，占期初基金资产净值比例分别为4.95%、1.00%、0.98%、0.97%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。