2022年1月4日年鑫元恒利定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 16:34:55
2022年1月4日年鑫元恒利定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鑫元恒利定期开放债券持有详情，总份额1.49亿份，其中机构投资者持有1.49亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.1072，最新市场表现：单位净值1.0732，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0727。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.87亿，未分配利润6225.32万，所有者权益合计15.49亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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