12月31日国泰聚禾纯债债券最新单位净值为1.0081元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 12:19:38
12月31日国泰聚禾纯债债券最新单位净值为1.0081元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰聚禾纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰聚禾纯债债券截至12月31日，累计净值1.1021，最新公布单位净值1.0081，净值增长率涨0.01%，最新估值1.008。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2058.3万元，基金本期净收益盈利1587.58万元，期末基金资产净值15.01亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰聚禾纯债债券收入合计3615.75万元：利息收入3132.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.82万元，债券利息收入3072.71万元。投资收益482.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益482.65万元。公允价值变动收益5304.29元，其他收入20.21元。
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