12月31日平安季开鑫定开债C最新单位净值为1.1147元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/04 11:17:34

12月31日平安季开鑫定开债C最新单位净值为1.1147元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日平安季开鑫定开债C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,平安季开鑫定开债C最新市场表现:公布单位净值1.1147,累计净值1.1147,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1141。

基金盈利方面

截至2020年第四季度,该基金利润盈利0.69元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,平安季开鑫定开债C(007054)基金资产配置详情如下,合计净资产2.11亿元,债券占净比130.73%,现金占净比5.65%。

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