东海祥瑞债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 09:41:00
东海祥瑞债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日东海祥瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，东海祥瑞债券C市场表现：累计净值1.0616，最新公布单位净值1.0616，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0611。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1293.02元，基金本期净收益盈利1192.69元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金832.3万，未分配利润62.91万，所有者权益合计895.21万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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