12月31日中欧增强回报债券(LOF)A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 09:34:55
12月31日中欧增强回报债券(LOF)A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日中欧增强回报债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧增强回报债券(LOF)A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值0.9949，累计净值1.5359，最新估值0.9918，净值涨0.31%。
基金阶段涨跌幅
中欧增强回报债券(LOF)A（166008）近一周收益0.66%，近一月下降0.32%，近三月下降0.43%，近一年下降5.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.65亿，未分配利润-840.33万，所有者权益合计7.57亿。
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