国投瑞银中证资源指数(LOF)最新净值涨幅达0.8%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 08:54:02
国投瑞银中证资源指数(LOF)最新净值涨幅达0.8%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银中证资源指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国投瑞银中证资源指数(LOF)最新单位净值1.261，累计净值1.261，净值增长率涨0.8%，最新估值1.251。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2468.81万元，基金本期净收益盈利655.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值2.3亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.19亿，未分配利润1096.81万，所有者权益合计2.3亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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