[基金]12月31日万家瑞丰混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月31日万家瑞丰混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/04 08:06:54

12月31日万家瑞丰混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日万家瑞丰混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.3962，累计净值1.3962，最新估值1.3932，净值增长率涨0.22%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利550.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.36元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家瑞丰混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.10%，同类平均40.96%，比同类配置少30.86%；金融业行业基金配置2.12%，同类平均5.63%，比同类配置少3.51%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.85%，同类平均2.03%，比同类配置少1.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家瑞丰混合C（001489）基金资产配置详情如下，股票占净比15.62%，债券占净比91.26%，现金占净比1.51%，合计净资产8.37亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞丰混合C基金（001489）持有债券21进出03（占7.23%），持仓市值为6051万；债券海亮转债（占0.30%），持仓市值为248.8万；债券本钢转债（占0.28%），持仓市值为231.44万等。

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