中信建投智信物联网混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日中信建投智信物联网混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投智信物联网混合A(001809)截至12月31日,累计净值2.887,最新公布单位净值2.887,净值增长率涨1.82%,最新估值2.8354。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4394.51万元,基金本期净收益亏146.04万元,期末单位基金资产净值2.18元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,中信建投智信物联网混合A(001809)持有债券:债券立讯转债(债券代码:128136)等,持仓比分别0.06%等,持仓市值25.07万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中信建投智信物联网混合A(001809)基金资产配置详情如下,合计净资产5.14亿元,股票占净比94.23%,现金占净比6.33%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中信建投智信物联网混合A基金行业配置合计为94.23%,同类平均为59.44%,比同类配置多34.79%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(85.73%)、采矿业(5.04%)、房地产业(1.55%),同类平均分别为42.88%、2.97%、2.49%,比同类配置分别为多42.85%、多2.07%、少0.94%。
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