12月31日工银消费服务混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/04 05:27:53
12月31日工银消费服务混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银消费服务混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银消费服务混合C（011475）截至12月31日，累计净值2.902，最新单位净值2.902，净值增长率跌0.03%，最新估值2.903。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，工银消费服务混合C（011475）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.67%等，持仓市值246.99万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银消费服务混合C（011475）基金资产配置详情如下，股票占净比83.94%，债券占净比0.67%，现金占净比16.59%，合计净资产3.67亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，工银消费服务混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.46%）、金融业（10.57%）、科学研究和技术服务业（8.12%），同类平均分别为42.84%、5.83%、2.43%，比同类配置分别为多7.62%、多4.74%、多5.69%。
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