中银证券安泽债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 19:38:36
中银证券安泽债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中银证券安泽债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯中银证券安泽债券C（007024）12月31日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.0707元，累计净值为1.0927元。
中银证券安泽债券C今年以来收益3.81%，近一月收益0.87%，近三月收益1.41%，近一年收益3.81%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银证券安泽债券C（007024）持有债券：债券19国开04、债券19龙源电力MTN001、债券21农业银行CD079、债券16国开10等，持仓比分别8.19%、7.12%、6.86%、6.61%等，持仓市值1.74亿、1.52亿、1.46亿、1.41亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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