12月31日汇添富90天短债债券C累计净值为1.0902元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 17:59:20
12月31日汇添富90天短债债券C累计净值为1.0902元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日汇添富90天短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，汇添富90天短债债券C（007458）最新市场表现：单位净值1.0902，累计净值1.0902，最新估值1.0899，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7644.09元，期末基金资产净值23.03万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金102.67亿，未分配利润7.58亿，所有者权益合计110.25亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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