12月31日泰达宏利纯利债券A累计净值为1.1898元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 16:29:45
12月31日泰达宏利纯利债券A累计净值为1.1898元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利纯利债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.1898，最新公布单位净值1.05，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0496。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利517.03万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.71亿，未分配利润2354.36万，所有者权益合计6.94亿。
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