2022年1月3日年国金及第中短债债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 16:21:33
2022年1月3日年国金及第中短债债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国金及第七天理财债券持有详情，机构投资者持有690万份额，个人投资者持有310万份额，机构投资者持有占68.91%，个人投资者持有占31.09%，总份额1000万份。
基金市场表现方面
国金及第中短债债券（003002）截至12月31日，最新单位净值1.0364，累计净值1.0364，最新估值1.0361，净值增长率涨0.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9983.98万，未分配利润207.65万，所有者权益合计1.02亿。
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