12月31日交银双利债券A/B累计净值为1.6842元
南方财富网 2022/01/03 15:57:31
12月31日交银双利债券A/B累计净值为1.6842元，以下是南方财富网为您整理的12月31日交银双利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银双利债券A/B截至12月31日，累计净值1.6842，最新公布单位净值1.3462，净值增长率涨0.15%，最新估值1.3442。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利14.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4290.43万元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金详情介绍
交银双利债券A/B基金成立于2011年9月26日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达328万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是唐赟。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
泰达宏利纯利债券C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月31日诺安恒鑫混合累计净值为1.7434元，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月31日东方永悦18个月定开债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
泰达宏利纯利债券C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度华商稳定增利债券C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2022年连锁家电上市公司龙头股票有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
12月31日万家惠裕回报6个月持有期混合A最新净值是多少？近6月来表现优秀
南方财富网
2021年第三季度华商稳定增利债券C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
诺安恒鑫混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月31日华安日经225ETF(QDII)近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
建信鑫稳回报灵活配置混合C最新净值涨幅达0.12%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
诺安恒鑫混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月31日诺安创新驱动混合A基金近三月以来下降2.5%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
风能概念行业股票有哪些？（2022/1/3）
南方财富网
广发多因子混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月31日诺安创新驱动混合A基金近三月以来下降2.5%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月31日国联安主题驱动混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
特钢上市公司龙头有哪些，特钢上市公司概念一览
南方财富网
创金合信科技成长股票A最新净值涨幅达0.29%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月31日国联安主题驱动混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
景顺长城泰和回报混合A的基金经理业绩如何？
南方财富网
废品回收上市公司有哪些？废品回收受益上市公司一览
南方财富网
12月31日诺安恒鑫混合累计净值为1.7434元，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月31日东方永悦18个月定开债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
泰达宏利纯利债券C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年连锁家电上市公司龙头股票有哪些？看完有什么启发？
南方财富网
12月31日万家惠裕回报6个月持有期混合A最新净值是多少？近6月来表现优秀
南方财富网
2021年第三季度华商稳定增利债券C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
12月31日华安日经225ETF(QDII)近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
建信鑫稳回报灵活配置混合C最新净值涨幅达0.12%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
诺安恒鑫混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
风能概念行业股票有哪些？（2022/1/3）
南方财富网
广发多因子混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月31日诺安创新驱动混合A基金近三月以来下降2.5%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
特钢上市公司龙头有哪些，特钢上市公司概念一览
南方财富网
创金合信科技成长股票A最新净值涨幅达0.29%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月31日国联安主题驱动混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
废品回收上市公司有哪些？废品回收受益上市公司一览
南方财富网