12月31日前海开源沪港深农业混合(LOF)最新单位净值为1.533元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 13:35:45
12月31日前海开源沪港深农业混合(LOF)最新单位净值为1.533元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日前海开源沪港深农业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，前海开源沪港深农业混合(LOF)（164403）市场表现：累计净值1.553，最新单位净值1.533，净值增长率涨1.39%，最新估值1.512。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利619.38万元，基金本期净收益盈利498.08万元，期末基金资产净值5.86亿元，期末单位基金资产净值1.6元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月4日民生加银信用双利债券A近三月以来下降0.36%，基金基本费率是多少？
南方财富网
1月4日工银新趋势灵活配置混合A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
银华通利灵活配置混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月4日民生加银信用双利债券A近三月以来下降0.36%，基金基本费率是多少？
南方财富网
东方永兴18个月定期开放债券A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
新鲜出炉！2022年CVD概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度汇添富均衡精选六个月持有混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
东方永兴18个月定期开放债券A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
中邮风格轮动灵活配置混合基金累计分红了1次
南方财富网
2022年海参上市公司有哪些？
南方财富网
长信医疗保健混合(LOF)A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中邮风格轮动灵活配置混合基金累计分红了1次
南方财富网
海富通裕昇三年定开债券基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
快递利好哪些概念股？快递概念股2022年股价查询
南方财富网
万家鑫丰纯债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
海富通裕昇三年定开债券基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
1月4日永赢久利债券一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
津冀上市公司有哪些？津冀概念股票介绍
南方财富网
1月4日东财中证证券保险指数C基金怎么样？
南方财富网
1月4日永赢久利债券一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
安信鑫安得利混合C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
二氧化碳概念哪些股票受益？二氧化碳利好股名单
南方财富网
1月4日工银新趋势灵活配置混合A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
银华通利灵活配置混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月4日民生加银信用双利债券A近三月以来下降0.36%，基金基本费率是多少？
南方财富网
新鲜出炉！2022年CVD概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度汇添富均衡精选六个月持有混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
东方永兴18个月定期开放债券A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
2022年海参上市公司有哪些？
南方财富网
长信医疗保健混合(LOF)A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
中邮风格轮动灵活配置混合基金累计分红了1次
南方财富网
快递利好哪些概念股？快递概念股2022年股价查询
南方财富网
万家鑫丰纯债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
海富通裕昇三年定开债券基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
津冀上市公司有哪些？津冀概念股票介绍
南方财富网
1月4日东财中证证券保险指数C基金怎么样？
南方财富网
1月4日永赢久利债券一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
二氧化碳概念哪些股票受益？二氧化碳利好股名单
南方财富网