国泰丰盈纯债债券最新净值涨幅达0.03%
南方财富网 2022/01/03 12:36:00
国泰丰盈纯债债券基金最新净值涨幅达0.03%，以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰丰盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰丰盈纯债债券截至12月31日市场表现：累计净值1.0977，最新公布单位净值1.0286，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0283。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1059.22万元，基金本期净收益盈利560.77万元，期末基金资产净值7.33亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详细介绍
该基金全名是国泰丰盈纯债债券型证券投资基金，以下简称国泰丰盈纯债债券，该基金成立于2018年12月19日，基金规模为7150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7035万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。
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