12月31日信达澳银星奕混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/03 08:42:02
12月31日信达澳银星奕混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日信达澳银星奕混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银星奕混合A（011188）截至12月31日，累计净值1.5152，最新公布单位净值1.5152，净值增长率涨0.79%，最新估值1.5034。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，信达澳银星奕混合A（011188）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值144.16万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，信达澳银星奕混合A（011188）基金资产配置详情如下，股票占净比86.85%，债券占净比0.03%，现金占净比13.97%，合计净资产44.84亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.85%，同类平均为58.56%，比同类配置多28.29%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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