[基金]中银证券安汇三年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

中银证券安汇三年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/03 06:16:37

中银证券安汇三年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中银证券安汇三年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银证券安汇三年定期开放债券（009799）截至12月31日，最新单位净值1.02，累计净值1.046，最新估值1.0195，净值增长率涨0.05%。

中银证券安汇三年定期开放债券（009799）近一周收益0.05%，近一月收益0.29%，近三月收益0.81%，近一年收益3.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安汇三年定期开放债券（009799）持有债券：债券20国开07（债券代码：200207）、债券18国开11（债券代码：180211）、债券20国债09（债券代码：019638）等，持仓比分别46.60%、34.78%、9.79%等，持仓市值37.68亿、28.12亿、7.92亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券安汇三年定期开放债券收入合计1.89亿元：利息收入1.88亿元，其中利息收入方面，存款利息收入21.93万元，债券利息收入1.88亿元。投资收益80.49万元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。