12月31日创金合信消费主题股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/02 19:12:49
12月31日创金合信消费主题股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日创金合信消费主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金公布单位净值2.8206，累计净值2.6844，净值增长率涨0.14%，最新估值2.8167。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，创金合信消费主题股票A（003190）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别2.56%等，持仓市值570.3万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信消费主题股票A（003190）基金资产配置详情如下，合计净资产2.8亿元，股票占净比93.47%，现金占净比6.76%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，创金合信消费主题股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为78.65%、10.83%、3.62%，同类平均分别为52.28%、1.85%、0.93%，比同类配置分别为多26.37%、多8.98%、多2.69%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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