国富恒博63个月定期开放债券基金共分红1次,累计分红0.0325元/份,以下是南方财富网为您整理的12月31日国富恒博63个月定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,国富恒博63个月定期开放债券最新市场表现:单位净值1.0083,累计净值1.0408,最新估值1.0077,净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
国富恒博63个月定期开放债券(010468)成立以来收益4.1%,今年以来收益3.75%,近一月收益0.35%,近三月收益0.93%。
基金分红详情
国富恒博63个月定期开放债券基金成立于2020年11月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.25亿元,基金总8亿份额,上市流通8亿份额,共分红1次,累计分红0.0325元/份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。