12月31日银华盛世精选灵活配置混合发起式最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/02 18:09:29
12月31日银华盛世精选灵活配置混合发起式最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日银华盛世精选灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，银华盛世精选灵活配置混合发起式A（003940）累计净值2.9884，最新单位净值2.5023，净值增长率跌0.44%，最新估值2.5134。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.8亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末单位基金资产净值2.77元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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