12月31日民生加银聚益纯债债券最新单位净值为1.0479元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/02 17:04:25
12月31日民生加银聚益纯债债券最新单位净值为1.0479元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银聚益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，民生加银聚益纯债债券（007201）最新单位净值1.0479，累计净值1.072，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0477。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利430.04万元，基金本期净收益盈利361.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额100元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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