12月31日民生加银聚益纯债债券最新单位净值为1.0479元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/02 17:04:25

12月31日民生加银聚益纯债债券最新单位净值为1.0479元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银聚益纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,民生加银聚益纯债债券(007201)最新单位净值1.0479,累计净值1.072,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0477。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利430.04万元,基金本期净收益盈利361.99万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额100元。

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