建信利率债债券最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 16:40:43
建信利率债债券最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日建信利率债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯建信利率债债券（530014）12月31日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0453元，累计净值为1.0453元。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利356.76万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.59亿，未分配利润570.1万，所有者权益合计2.65亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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