建信利率债债券最新净值涨幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日建信利率债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯建信利率债债券(530014)12月31日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0453元,累计净值为1.0453元。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利356.76万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.59亿,未分配利润570.1万,所有者权益合计2.65亿。
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