国泰润鑫定期开放债券基金怎么样？分红了几次？
南方财富网 2022/01/02 15:53:44
国泰润鑫定期开放债券基金怎么样？分红了几次？以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰润鑫定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国泰润鑫定期开放债券（003696）市场表现：累计净值1.1961，最新单位净值1.0279，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0278。
基金分红
国泰润鑫定开债发起式基金成立于2017年7月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总101万份额，上市流通101万份额，共分红15次，累计分红0.1682元/份。
基金阶段涨跌幅
国泰润鑫定期开放债券今年以来收益1.7%，近一月收益0.41%，近三月收益0.92%，近一年收益1.7%。
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