12月31日民生加银嘉盈债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/02 13:59:09
12月31日民生加银嘉盈债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银嘉盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银嘉盈债券截至12月31日，累计净值1.5208，最新单位净值1.1873，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1869。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银嘉盈债券（007454）基金资产配置详情如下，债券占净比122.63%，现金占净比0.31%，合计净资产9.26亿元。
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