国投瑞银顺昌纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/02 11:18:58
国投瑞银顺昌纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国投瑞银顺昌纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月31日，累计净值1.1114，最新公布单位净值1.0294，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0289。
国投瑞银顺昌纯债债券成立以来收益11.6%，近一月收益0.51%，近一年收益3.34%，近三年收益9.5%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银顺昌纯债债券（005996）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别24.56%、24.29%、16.40%等，持仓市值3035.1万、3001.8万、2026.8万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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