12月29日农银永乐3月持有混合(FOF)一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 09:20:42
12月29日农银永乐3月持有混合(FOF)一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日农银永乐3月持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，农银永乐3月持有混合(FOF)最新公布单位净值1.0679，累计净值1.0679，最新估值1.0697，净值增长率跌0.17%。
基金阶段涨跌幅
农银永乐3月持有混合(FOF)（009185）近一周下降0.2%，近一月下降1.27%，近三月收益1.46%，近一年收益2.59%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银永乐3月持有混合(FOF)收入合计363.91万元：利息收入13.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元，债券利息收入11.1万元。投资收益841.24万元，公允价值变动亏490.47万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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