12月31日招商添韵3个月定开债A最新净值涨幅达0.05%
南方财富网 2022/01/02 08:08:07
12月31日招商添韵3个月定开债A最新净值涨幅达0.05%，以下是南方财富网为您整理的12月31日招商添韵3个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.0646，最新市场表现：单位净值1.0146，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0141。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益6.49%，今年以来收益3.76%，近一月收益0.33%，近一年收益3.76%。
基金详情介绍
该基金简称招商添韵3个月定开债A，该基金成立于2019年11月6日，基金规模为1.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.01亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是康晶。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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