[基金]12月31日天弘安康颐和混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日天弘安康颐和混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 07:18:36

12月31日天弘安康颐和混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日天弘安康颐和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，天弘安康颐和混合A（010043）累计净值1.1343，最新公布单位净值1.1343，净值增长率涨0.35%，最新估值1.1304。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合A（010043）持有债券：债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券交建转债（债券代码：128132）、债券利群转债（债券代码：113033）等，持仓比分别8.87%、0.86%、0.75%等，持仓市值5030万、486.11万、427.32万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合A（010043）基金资产配置详情如下，股票占净比26.57%，债券占净比67.36%，现金占净比1.08%，合计净资产5.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合A基金行业配置合计为26.57%，同类平均为59.87%，比同类配置少33.3%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为16.48%、4.23%、1.50%，同类平均分别为43.00%、5.89%、3.16%，比同类配置分别为少26.52%、少1.66%、少1.66%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。