[基金]12月31日工银双玺6个月持有期债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月31日工银双玺6个月持有期债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 04:51:54

12月31日工银双玺6个月持有期债券C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银双玺6个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银双玺6个月持有期债券C（011092）最新公布单位净值1.0215，累计净值1.0215，最新估值1.0204，净值增长率涨0.11%。

基金季度利润

工银双玺6个月持有期债券C成立以来收益2.15%，近一月收益0.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银双玺6个月持有期债券C（011092）基金资产配置详情如下，合计净资产17.79亿元，股票占净比11.46%，债券占净比83.21%，现金占净比0.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银双玺6个月持有期债券C基金行业配置合计为11.30%，同类平均为12.56%，比同类配置少1.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为8.11%、1.29%、0.64%，同类平均分别为8.80%、0.96%、0.65%，比同类配置分别为少0.69%、多0.33%、少0.01%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，工银双玺6个月持有期债券C（011092）持有股票海康威视（占0.64%）：持股为20.79万，持仓市值为1143.45万；青岛啤酒（占0.45%）：持股为10.03万，持仓市值为807.72万；药明康德（占0.44%）：持股为5.13万，持仓市值为783.86万等。

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