上银聚德益一年定开债券最新净值涨幅达0.05%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/02 02:23:01
上银聚德益一年定开债券最新净值涨幅达0.05%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日上银聚德益一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，上银聚德益一年定开债券累计净值1.0423，最新公布单位净值1.0231，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0226。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上银聚德益一年定开债券（009578）基金资产配置详情如下，合计净资产50.54亿元，债券占净比115.08%，现金占净比0.02%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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