安信新常态股票A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 19:09:36
安信新常态股票A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的安信新常态股票A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，安信新常态股票A最新市场表现：公布单位净值1.5289，累计净值1.8605，净值增长率涨1.43%，最新估值1.5073。
安信新常态股票（001583）成立以来收益105.05%，今年以来收益11.19%，近一月收益7.81%，近三月收益2.52%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，安信新常态股票（001583）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券国开1805（债券代码：108604）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别4.74%、0.39%、0.03%等，持仓市值1928.8万、157.22万、11.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.82亿，未分配利润1.25亿，所有者权益合计4.07亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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