光大保德信智选18个月混合最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 18:31:47
光大保德信智选18个月混合最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日光大保德信智选18个月混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1313，累计净值1.3453，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1309。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利187.57万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计33.03万，所有者权益合计1.23亿，负债和所有者权益总计1.23亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
浦银安盛中债3-5年农发债指数A近一年来在同类基金中下降91名（12月31日）
南方财富网
液压板块上市公司2022年有哪些，别在傻傻分不清！
南方财富网
楼宇设备利好哪些概念股？楼宇设备概念股2022年股价查询
南方财富网
浦银安盛中债3-5年农发债指数A近一年来在同类基金中下降91名（12月31日）
南方财富网
2021年第三季度朱雀产业智选混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
触控行业股票名单有哪些？（2022/1/1）
南方财富网
12月31日同泰慧利混合A一个月来下降7.58%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度朱雀产业智选混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
国泰可转债债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
海绵股票有哪些股？（2022/1/1）
南方财富网
LED上市龙头公司有哪些，把握LED概念上市公司机会
南方财富网
国泰可转债债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
建信智能生活混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第二季度）
南方财富网
自繁自养上市公司股票有哪些，自繁自养概念股票一览
南方财富网
养殖行业股票龙头名单有哪些？（2022/1/1）
南方财富网
建信智能生活混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第二季度）
南方财富网
上投摩根转型动力混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
烘焙食品行业股票龙头名单一览（2022/1/1）
南方财富网
调味料行业股票一览，哪些是调味料概念股？
南方财富网
上投摩根转型动力混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度建信鑫利混合基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第一季度新华鑫益灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
液压板块上市公司2022年有哪些，别在傻傻分不清！
南方财富网
楼宇设备利好哪些概念股？楼宇设备概念股2022年股价查询
南方财富网
浦银安盛中债3-5年农发债指数A近一年来在同类基金中下降91名（12月31日）
南方财富网
触控行业股票名单有哪些？（2022/1/1）
南方财富网
12月31日同泰慧利混合A一个月来下降7.58%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度朱雀产业智选混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
海绵股票有哪些股？（2022/1/1）
南方财富网
LED上市龙头公司有哪些，把握LED概念上市公司机会
南方财富网
国泰可转债债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
自繁自养上市公司股票有哪些，自繁自养概念股票一览
南方财富网
养殖行业股票龙头名单有哪些？（2022/1/1）
南方财富网
建信智能生活混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第二季度）
南方财富网
烘焙食品行业股票龙头名单一览（2022/1/1）
南方财富网
调味料行业股票一览，哪些是调味料概念股？
南方财富网
上投摩根转型动力混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第一季度新华鑫益灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网