万家瑞尧灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/01 12:57:43
万家瑞尧灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的万家瑞尧灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，万家瑞尧灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值1.2141，累计净值1.2141，最新估值1.2117，净值增长率涨0.2%。
万家瑞尧灵活配置混合C基金成立以来收益21.4%，今年以来收益5.89%，近一月收益1.07%，近一年收益5.89%，近三年收益56.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家瑞尧灵活配置混合C（004732）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券傲农转债（债券代码：113620）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券超声转债（债券代码：127026）等，持仓比分别7.66%、0.19%、0.16%、0.06%等，持仓市值6069万、151.81万、124.4万、49.08万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合C基金收入合计2,372.25元，股票收入2,927.21元，占比123.39%；债券收入-148.19元；股利收入71.67元，占比3.02%。
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