万家瑞尧灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的万家瑞尧灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,万家瑞尧灵活配置混合C最新市场表现:公布单位净值1.2141,累计净值1.2141,最新估值1.2117,净值增长率涨0.2%。
万家瑞尧灵活配置混合C基金成立以来收益21.4%,今年以来收益5.89%,近一月收益1.07%,近一年收益5.89%,近三年收益56.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,万家瑞尧灵活配置混合C(004732)持有债券:债券20国开03(债券代码:200203)、债券傲农转债(债券代码:113620)、债券海亮转债(债券代码:128081)、债券超声转债(债券代码:127026)等,持仓比分别7.66%、0.19%、0.16%、0.06%等,持仓市值6069万、151.81万、124.4万、49.08万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,万家瑞尧灵活配置混合C基金收入合计2,372.25元,股票收入2,927.21元,占比123.39%;债券收入-148.19元;股利收入71.67元,占比3.02%。
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