12月31日国投瑞银和泰6个月债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 12:45:39
12月31日国投瑞银和泰6个月债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银和泰6个月债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银和泰6个月债券截至12月31日，累计净值1.1834，最新公布单位净值1.043，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0425。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银和泰6个月债券（005019）近一周收益0.13%，近一月收益0.34%，近三月收益0.91%，近一年收益3.94%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银和泰6个月债券（005019）基金资产配置详情如下，债券占净比127.29%，现金占净比1.25%，合计净资产31.11亿元。
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