12月31日南华瑞泽债券C最新单位净值为1.0682元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日南华瑞泽债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金累计净值1.1682,最新单位净值1.0682,净值增长率涨0.54%,最新估值1.0625。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南华瑞泽债券C(008346)基金资产配置详情如下,股票占净比19.02%,债券占净比103.26%,现金占净比11.68%,合计净资产10.76亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南华瑞泽债券C基金行业配置合计为19.02%,同类平均为11.64%,比同类配置多7.38%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(13.18%)、采矿业(3.60%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.94%),同类平均分别为7.81%、0.92%、0.95%,比同类配置分别为多5.37%、多2.68%、少0.01%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南华瑞泽债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:顺丰控股、宁波银行、恒瑞医药、美的集团,占期初基金资产净值比例分别为2.92%、0.72%、0.66%、0.64%,本期累计买入金额分别为22.21万元、5.44万元、4.99万元、4.89万元。
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