[基金]国联安鑫享灵活配置混合A最新净值涨幅达0.06%，基金有什么投资组合？

国联安鑫享灵活配置混合A最新净值涨幅达0.06%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/01 08:24:41

国联安鑫享灵活配置混合A最新净值涨幅达0.06%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日国联安鑫享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国联安鑫享灵活配置混合A最新公布单位净值1.2031，累计净值1.3571，最新估值1.2024，净值增长率涨0.06%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利120.27万元，基金本期净收益盈利134.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.39%，同类平均43.17%，比同类配置少32.78%；金融业行业基金配置3.80%，同类平均5.63%，比同类配置少1.83%；卫生和社会工作行业基金配置0.94%，同类平均2.44%，比同类配置少1.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合A（001228）基金资产配置详情如下，股票占净比17.80%，债券占净比79.66%，现金占净比1.80%，合计净资产7.51亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合A基金（001228）持有债券21华润控股MTN001B（占5.38%），持仓市值为4038万；债券15国开09（占5.38%），持仓市值为4040万；债券21大唐集MTN001（占5.35%），持仓市值为4017.6万；债券21中电投MTN009（占5.32%），持仓市值为3996.4万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。