12月30日中信保诚惠泽债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 20:22:38
12月30日中信保诚惠泽债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日中信保诚惠泽债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，中信保诚惠泽债券市场表现：累计净值1.2453，最新公布单位净值1.007，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0067。
基金季度利润
中信保诚惠泽债券今年以来收益3.85%，近一月收益0.24%，近三月收益1.16%，近一年收益3.93%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.61亿，所有者权益合计15.12亿，负债和所有者权益总计17.73亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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