12月24日大摩增值18个月开放债券A最新单位净值为1.218元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 19:49:38
12月24日大摩增值18个月开放债券A最新单位净值为1.218元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日大摩增值18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，大摩增值18个月开放债券A最新市场表现：公布单位净值1.218，累计净值1.324，最新估值1.217，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.33亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.23亿，所有者权益合计2.67亿，负债和所有者权益总计3.9亿。
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